有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/01/17-2024/01/15)

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【提出】: 2024/04/15 9:06
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	TOPIX連動型上場投資信託	―	74,520	2,664.25	198,540,456	2,805.00	209,028,600	8.65
2	日本	株式	アルバック	電気機器	6,800	6,846.00	46,552,800	9,210.00	62,628,000	2.59
3	日本	株式	上村工業	化学	4,700	11,250.00	52,875,000	11,840.00	55,648,000	2.30
4	日本	株式	UTグループ	サービス業	15,800	2,308.00	36,466,400	3,510.00	55,458,000	2.29
5	日本	株式	MCJ	電気機器	36,500	1,137.00	41,500,500	1,363.00	49,749,500	2.06
6	日本	株式	山一電機	電気機器	21,700	2,025.00	43,942,500	2,260.00	49,042,000	2.03
7	日本	株式	テクマトリックス	情報・通信業	24,400	1,770.00	43,188,000	1,998.00	48,751,200	2.02
8	日本	株式	楽天銀行	銀行業	16,000	2,233.00	35,728,000	2,979.00	47,664,000	1.97
9	日本	株式	イー・ギャランティ	その他金融業	23,700	2,030.00	48,111,000	1,975.00	46,807,500	1.94
10	日本	株式	パーク24	不動産業	25,700	1,890.50	48,585,850	1,778.00	45,694,600	1.89
11	日本	株式	日精エー・エス・ビー機械	機械	10,000	4,435.00	44,350,000	4,560.00	45,600,000	1.89
12	日本	株式	インソース	サービス業	49,500	826.21	40,897,564	881.00	43,609,500	1.80
13	日本	株式	S Foods	食料品	13,900	3,315.00	46,078,500	3,125.00	43,437,500	1.80
14	日本	株式	アイダエンジニアリング	機械	50,100	862.00	43,186,200	860.00	43,086,000	1.78
15	日本	株式	グローバルセキュリティエキスパート	情報・通信業	7,600	4,800.00	36,480,000	5,590.00	42,484,000	1.76
16	日本	株式	ジャパンエレベーターサービスホールディングス	サービス業	17,300	2,308.00	39,928,400	2,405.00	41,606,500	1.72
17	日本	株式	プレミアグループ	その他金融業	22,000	1,815.00	39,930,000	1,880.00	41,360,000	1.71
18	日本	株式	エムアップホールディングス	情報・通信業	36,800	1,040.00	38,272,000	1,116.00	41,068,800	1.70
19	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	1,200	28,440.00	34,128,000	34,100.00	40,920,000	1.69
20	日本	株式	グリムス	卸売業	19,700	2,109.00	41,547,300	2,032.00	40,030,400	1.66
21	日本	株式	フォスター電機	電気機器	33,300	1,056.00	35,164,800	1,200.00	39,960,000	1.65
22	日本	株式	日本アクア	建設業	37,300	935.00	34,875,500	1,064.00	39,687,200	1.64
23	日本	株式	ADEKA	化学	12,800	2,932.00	37,529,600	3,084.00	39,475,200	1.63
24	日本	株式	くら寿司	小売業	9,900	3,795.00	37,570,500	3,975.00	39,352,500	1.63
25	日本	株式	ビジョン	情報・通信業	32,300	1,233.00	39,825,900	1,209.00	39,050,700	1.62
26	日本	株式	パイロットコーポレーション	その他製品	9,400	4,143.53	38,949,183	3,984.00	37,449,600	1.55
27	日本	株式	TRE ホールディングス	サービス業	30,300	1,241.00	37,602,300	1,215.00	36,814,500	1.52
28	日本	株式	BEENOS	小売業	19,400	1,402.00	27,198,800	1,871.00	36,297,400	1.50
29	日本	株式	コシダカホールディングス	サービス業	37,500	1,066.23	39,983,738	934.00	35,025,000	1.45
30	日本	株式	ベクトル	サービス業	28,500	1,156.00	32,946,000	1,224.00	34,884,000	1.44

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別および業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	サービス業	17.50
		情報・通信業	15.39
		電気機器	11.06
		化学	7.90
		小売業	5.70
		その他金融業	4.51
		建設業	4.02
		食料品	3.93
		機械	3.67
		その他製品	2.86
		銀行業	1.97
		不動産業	1.89
		精密機器	1.78
		卸売業	1.76
		ガラス・土石製品	1.69
		保険業	1.28
投資信託受益証券	国内	-	8.65
合計			95.56

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/01/17-2024/01/15)

開示資料

決算