有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年1月15日-令和4年1月14日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける8月24日まで完全無料無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2022/04/14 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	テクマトリックス	情報・通信業	65,900	1,526.00	100,563,400	1,787.00	117,763,300	2.13
2	日本	株式	アイダエンジニアリング	機械	112,300	1,100.64	123,602,441	993.00	111,513,900	2.02
3	日本	株式	アインホールディングス	小売業	16,900	5,600.00	94,640,000	6,400.00	108,160,000	1.96
4	日本	株式	パーク24	不動産業	62,400	1,533.00	95,659,200	1,712.00	106,828,800	1.94
5	日本	株式	グリムス	卸売業	48,100	2,121.00	102,020,100	2,180.00	104,858,000	1.90
6	日本	株式	ニプロ	精密機器	95,500	1,071.00	102,280,500	1,093.00	104,381,500	1.89
7	日本	株式	シルバーライフ	小売業	88,500	1,098.01	97,174,311	1,179.00	104,341,500	1.89
8	日本	株式	MCJ	電気機器	103,200	1,013.00	104,541,600	1,005.00	103,716,000	1.88
9	日本	株式	M&Aキャピタルパートナーズ	サービス業	20,400	4,735.00	96,594,000	5,010.00	102,204,000	1.85
10	日本	株式	アニコムホールディングス	保険業	136,300	755.65	102,995,467	736.00	100,316,800	1.82
11	日本	株式	プレミアグループ	その他金融業	23,200	3,630.00	84,216,000	4,135.00	95,932,000	1.74
12	日本	株式	ダイレクトマーケティングミックス	サービス業	59,200	1,374.47	81,368,873	1,600.00	94,720,000	1.72
13	日本	株式	トラスコ中山	卸売業	37,400	2,617.00	97,875,800	2,513.00	93,986,200	1.70
14	日本	株式	くら寿司	小売業	24,800	3,585.00	88,908,000	3,705.00	91,884,000	1.66
15	日本	株式	日本アクア	建設業	152,200	649.00	98,777,800	599.00	91,167,800	1.65
16	日本	株式	ビジョン	情報・通信業	76,400	1,006.73	76,914,557	1,162.00	88,776,800	1.61
17	日本	株式	RS Technologies	金属製品	15,800	6,770.00	106,966,000	5,530.00	87,374,000	1.58
18	日本	株式	キトー	機械	51,300	1,865.00	95,674,500	1,686.00	86,491,800	1.57
19	日本	株式	オリコン	情報・通信業	94,300	995.04	93,832,347	898.00	84,681,400	1.53
20	日本	株式	TREホールディングス	サービス業	49,300	1,619.00	79,816,700	1,713.00	84,450,900	1.53
21	日本	株式	日本ホスピスホールディングス	サービス業	42,800	2,015.00	86,242,000	1,959.00	83,845,200	1.52
22	日本	株式	千代田化工建設	建設業	234,000	373.85	87,483,236	358.00	83,772,000	1.52
23	日本	株式	オプトラン	機械	44,800	2,443.00	109,446,400	1,854.00	83,059,200	1.50
24	日本	株式	インソース	サービス業	42,400	2,017.37	85,536,549	1,954.00	82,849,600	1.50
25	日本	株式	ウェルビー	サービス業	69,800	1,211.18	84,541,030	1,165.00	81,317,000	1.47
26	日本	株式	ファイバーゲート	情報・通信業	61,200	1,154.00	70,624,800	1,324.00	81,028,800	1.47
27	日本	株式	イー・ギャランティ	その他金融業	39,400	1,952.95	76,946,623	2,036.00	80,218,400	1.45
28	日本	株式	サカタインクス	化学	82,900	997.00	82,651,300	959.00	79,501,100	1.44
29	日本	株式	日本エム・ディ・エム	精密機器	49,100	1,629.64	80,015,341	1,606.00	78,854,600	1.43
30	日本	株式	エムアップホールディングス	情報・通信業	80,300	796.00	63,918,800	974.00	78,212,200	1.42

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別および業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	サービス業	16.50
		情報・通信業	11.72
		小売業	9.01
		機械	8.07
		建設業	5.32
		電気機器	4.98
		精密機器	4.39
		卸売業	4.35
		その他金融業	4.09
		化学	3.60
		不動産業	2.68
		食料品	2.61
		その他製品	2.40
		保険業	1.82
		金属製品	1.58
		非鉄金属	1.14
		医薬品	1.01
合計			85.28

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年1月15日-令和4年1月14日)

開示資料

決算