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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年1月15日-令和3年1月14日)

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【提出】: 2021/04/14 9:42
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	TOPIX連動型上場投資信託	―	269,850	1,938.57	523,124,743	1,939.00	523,239,150	8.18
2	日本	株式	千代田化工建設	建設業	301,600	344.00	103,752,190	446.00	134,513,600	2.10
3	日本	株式	パーク24	不動産業	57,200	1,925.48	110,137,456	2,291.00	131,045,200	2.05
4	日本	株式	ナカニシ	精密機器	63,300	2,118.71	134,114,854	2,037.00	128,942,100	2.01
5	日本	株式	ビジョン	情報・通信業	106,600	949.54	101,221,878	1,206.00	128,559,600	2.01
6	日本	株式	日本ホスピスホールディングス	サービス業	57,400	1,683.42	96,628,772	2,175.00	124,845,000	1.95
7	日本	株式	くら寿司	小売業	16,900	6,044.69	102,155,271	7,170.00	121,173,000	1.89
8	日本	株式	NexTone	サービス業	37,100	2,903.34	107,714,148	3,260.00	120,946,000	1.89
9	日本	株式	プレミアグループ	その他金融業	49,300	2,436.78	120,133,254	2,451.00	120,834,300	1.89
10	日本	株式	オプトラン	機械	47,800	2,605.32	124,534,718	2,430.00	116,154,000	1.82
11	日本	株式	ブレインパッド	情報・通信業	21,000	4,088.65	85,861,756	5,360.00	112,560,000	1.76
12	日本	株式	リゾートトラスト	サービス業	61,300	1,484.50	91,000,414	1,829.00	112,117,700	1.75
13	日本	株式	ダイレクトマーケティングミックス	サービス業	33,900	3,222.79	109,252,776	3,300.00	111,870,000	1.75
14	日本	株式	DOWA ホールディングス	非鉄金属	26,300	4,132.33	108,680,284	4,195.00	110,328,500	1.72
15	日本	株式	サカタインクス	化学	100,000	1,120.37	112,037,592	1,071.00	107,100,000	1.67
16	日本	株式	キトー	機械	71,800	1,613.89	115,877,413	1,438.00	103,248,400	1.61
17	日本	株式	タケエイ	サービス業	82,500	1,341.68	110,689,063	1,245.00	102,712,500	1.61
18	日本	株式	アインホールディングス	小売業	14,800	6,417.85	94,984,279	6,870.00	101,676,000	1.59
19	日本	株式	MCJ	電気機器	111,900	1,101.00	123,201,900	907.00	101,493,300	1.59
20	日本	株式	ユニオンツール	機械	30,100	3,239.12	97,497,527	3,370.00	101,437,000	1.59
21	日本	株式	ケイアイスター不動産	不動産業	28,300	2,671.69	75,608,907	3,580.00	101,314,000	1.58
22	日本	株式	サンケン電気	電気機器	17,900	5,090.00	91,111,000	5,400.00	96,660,000	1.51
23	日本	株式	日本アクア	建設業	156,700	629.87	98,701,800	609.00	95,430,300	1.49
24	日本	株式	ウェルビー	サービス業	66,700	1,404.16	93,658,065	1,428.00	95,247,600	1.49
25	日本	株式	アンリツ	電気機器	41,700	2,538.98	105,875,608	2,273.00	94,784,100	1.48
26	日本	株式	SHOEI	その他製品	23,600	4,046.36	95,494,287	4,010.00	94,636,000	1.48
27	日本	株式	マネジメントソリューションズ	サービス業	52,200	2,110.00	110,142,000	1,809.00	94,429,800	1.48
28	日本	株式	日精エー・エス・ビー機械	機械	17,500	6,407.50	112,131,319	5,370.00	93,975,000	1.47
29	日本	株式	日本エム・ディ・エム	精密機器	48,800	2,431.41	118,653,122	1,903.00	92,866,400	1.45
30	日本	株式	RS Technologies	金属製品	15,600	6,540.00	102,024,000	5,870.00	91,572,000	1.43

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別および業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	サービス業	17.17
		情報・通信業	8.50
		機械	7.79
		小売業	7.45
		電気機器	6.73
		建設業	6.13
		精密機器	4.76
		その他金融業	4.04
		不動産業	3.63
		食料品	2.88
		化学	2.78
		その他製品	2.78
		卸売業	1.80
		非鉄金属	1.72
		金属製品	1.43
		輸送用機器	1.40
		保険業	1.33
		医薬品	1.25
		電気・ガス業	0.80
		証券、商品先物取引業	0.48
投資信託受益証券	国内	-	8.18
合計			93.03

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年1月15日-令和3年1月14日)

開示資料

決算