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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年1月16日-令和2年1月14日)

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【提出】: 2020/04/14 9:30
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	SHOEI	その他製品	34,500	5,130.00	176,985,000	4,805.00	165,772,500	1.93
2	日本	株式	テクマトリックス	情報・通信業	67,300	2,493.00	167,778,900	2,461.00	165,625,300	1.93
3	日本	株式	日本瓦斯	小売業	47,000	3,295.00	154,865,000	3,430.00	161,210,000	1.88
4	日本	株式	アインホールディングス	小売業	24,600	6,590.00	162,114,000	6,240.00	153,504,000	1.79
5	日本	株式	プレミアグループ	その他金融業	88,700	2,257.00	200,195,900	1,705.00	151,233,500	1.76
6	日本	株式	アニコムホールディングス	保険業	44,900	3,756.47	168,665,517	3,350.00	150,415,000	1.75
7	日本	株式	東鉄工業	建設業	53,400	3,170.00	169,278,000	2,774.00	148,131,600	1.73
8	日本	株式	ベクトル	サービス業	163,400	1,256.00	205,230,400	905.00	147,877,000	1.72
9	日本	株式	あらた	卸売業	35,300	4,525.00	159,732,500	4,130.00	145,789,000	1.70
10	日本	株式	ワコム	電気機器	427,900	461.00	197,261,900	334.00	142,918,600	1.67
11	日本	株式	サカタインクス	化学	149,500	1,163.00	173,868,500	944.00	141,128,000	1.65
12	日本	株式	キトー	機械	101,700	1,671.48	169,990,531	1,383.00	140,651,100	1.64
13	日本	株式	大崎電気工業	電気機器	256,200	687.00	176,009,400	547.00	140,141,400	1.63
14	日本	株式	栄研化学	医薬品	73,100	2,143.00	156,653,300	1,897.00	138,670,700	1.62
15	日本	株式	ビジョン	情報・通信業	129,000	1,743.73	224,942,284	1,068.00	137,772,000	1.61
16	日本	株式	MCJ	電気機器	213,500	873.00	186,385,500	622.00	132,797,000	1.55
17	日本	株式	ロコンド	小売業	147,800	860.00	127,108,000	874.00	129,177,200	1.51
18	日本	株式	帝国電機製作所	機械	100,200	1,467.00	146,993,400	1,263.00	126,552,600	1.48
19	日本	株式	くら寿司	小売業	27,700	5,370.00	148,749,000	4,505.00	124,788,500	1.46
20	日本	株式	エムアップ	情報・通信業	56,500	3,019.03	170,575,472	2,183.00	123,339,500	1.44
21	日本	株式	ベイカレント・コンサルティング	サービス業	19,100	5,810.00	110,971,000	6,440.00	123,004,000	1.43
22	日本	株式	ニチレイ	食料品	43,500	2,646.00	115,101,000	2,753.00	119,755,500	1.40
23	日本	株式	全国保証	その他金融業	29,600	4,745.00	140,452,000	4,045.00	119,732,000	1.40
24	日本	株式	イー・ギャランティ	その他金融業	98,600	1,276.00	125,813,600	1,212.00	119,503,200	1.39
25	日本	株式	ケイアイスター不動産	不動産業	84,600	2,032.00	171,907,200	1,397.00	118,186,200	1.38
26	日本	株式	セイノーホールディングス	陸運業	99,400	1,438.00	142,937,200	1,170.00	116,298,000	1.36
27	日本	株式	シルバーライフ	小売業	58,000	2,752.00	159,616,000	1,985.00	115,130,000	1.34
28	日本	株式	ニフコ	化学	43,500	2,977.00	129,499,500	2,621.00	114,013,500	1.33
29	日本	株式	日精エー・エス・ビー機械	機械	32,900	4,410.00	145,089,000	3,450.00	113,505,000	1.32
30	日本	株式	サンケン電気	電気機器	44,300	3,385.00	149,955,500	2,557.00	113,275,100	1.32

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別および業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	サービス業	10.02
		機械	7.99
		小売業	7.97
		電気機器	7.43
		情報・通信業	6.48
		建設業	4.80
		その他金融業	4.55
		卸売業	3.97
		その他製品	3.96
		食料品	3.57
		化学	2.98
		不動産業	2.20
		保険業	1.75
		医薬品	1.62
		陸運業	1.36
		精密機器	1.21
		輸送用機器	1.20
		非鉄金属	1.13
		電気・ガス業	1.05
		金属製品	0.97
		証券、商品先物取引業	0.59
合計			76.81

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年1月16日-令和2年1月14日)

開示資料

決算