有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年6月12日-平成30年1月26日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成30年 1月26日) | 666,414,205 666,414,205 | (分配付) (分配落) | 12,507 12,507 | (分配付) (分配落) |
| 平成29年 6月末日 | 327,435,296 | 10,222 | ||
| 7月末日 | 366,794,696 | 10,362 | ||
| 8月末日 | 389,813,044 | 10,565 | ||
| 9月末日 | 444,654,344 | 11,122 | ||
| 10月末日 | 502,105,501 | 11,572 | ||
| 11月末日 | 594,093,787 | 11,882 | ||
| 12月末日 | 627,861,615 | 12,188 | ||
| 平成30年 1月末日 | 660,397,730 | 12,310 | ||
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