有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 1月26日) | 666,414,205 | 666,414,205 | 12,507 | 12,507 |
| 第2計算期間末日 | (平成31年 1月28日) | 572,288,837 | 572,288,837 | 10,020 | 10,020 |
| 第3計算期間末日 | (令和 2年 1月27日) | 666,374,446 | 666,374,446 | 11,581 | 11,581 |
| 平成31年 1月末日 | 578,433,259 | ― | 10,090 | ― | |
| 2月末日 | 605,800,555 | ― | 10,550 | ― | |
| 3月末日 | 579,835,523 | ― | 10,455 | ― | |
| 4月末日 | 577,780,752 | ― | 10,668 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 549,314,536 | ― | 10,017 | ― | |
| 6月末日 | 565,258,253 | ― | 10,228 | ― | |
| 7月末日 | 591,897,454 | ― | 10,586 | ― | |
| 8月末日 | 584,234,702 | ― | 10,230 | ― | |
| 9月末日 | 601,428,280 | ― | 10,807 | ― | |
| 10月末日 | 625,343,186 | ― | 11,478 | ― | |
| 11月末日 | 675,423,711 | ― | 11,718 | ― | |
| 12月末日 | 683,213,583 | ― | 11,878 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 672,873,691 | ― | 11,392 | ― | |
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