半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/01/27-2025/01/27)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2018年 1月26日) | 666,414,205 | 666,414,205 | 12,507 | 12,507 |
| 第2計算期間末日 | (2019年 1月28日) | 572,288,837 | 572,288,837 | 10,020 | 10,020 |
| 第3計算期間末日 | (2020年 1月27日) | 666,374,446 | 666,374,446 | 11,581 | 11,581 |
| 第4計算期間末日 | (2021年 1月26日) | 641,230,062 | 641,230,062 | 12,607 | 12,607 |
| 第5計算期間末日 | (2022年 1月26日) | 466,506,054 | 466,506,054 | 12,776 | 12,776 |
| 第6計算期間末日 | (2023年 1月26日) | 497,937,885 | 497,937,885 | 13,734 | 13,734 |
| 第7計算期間末日 | (2024年 1月26日) | 817,738,234 | 817,738,234 | 16,142 | 16,142 |
| 2023年 7月末日 | 655,173,319 | ― | 14,891 | ― | |
| 8月末日 | 696,303,095 | ― | 14,870 | ― | |
| 9月末日 | 682,297,603 | ― | 14,781 | ― | |
| 10月末日 | 703,240,221 | ― | 14,348 | ― | |
| 11月末日 | 706,821,266 | ― | 15,428 | ― | |
| 12月末日 | 738,734,717 | ― | 15,644 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 841,075,440 | ― | 16,361 | ― | |
| 2月末日 | 972,080,467 | ― | 17,140 | ― | |
| 3月末日 | 1,050,168,331 | ― | 17,966 | ― | |
| 4月末日 | 1,090,566,649 | ― | 17,370 | ― | |
| 5月末日 | 1,119,477,968 | ― | 17,562 | ― | |
| 6月末日 | 1,106,777,580 | ― | 18,116 | ― | |
| 7月末日 | 1,150,786,301 | ― | 17,812 | ― | |
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