半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 1月26日) | 666,414,205 | 666,414,205 | 12,507 | 12,507 |
| 第2計算期間末日 | (平成31年 1月28日) | 572,288,837 | 572,288,837 | 10,020 | 10,020 |
| 平成30年 7月末日 | 645,961,176 | ― | 11,942 | ― | |
| 8月末日 | 650,512,781 | ― | 11,668 | ― | |
| 9月末日 | 663,318,285 | ― | 12,051 | ― | |
| 10月末日 | 584,278,386 | ― | 10,846 | ― | |
| 11月末日 | 611,752,576 | ― | 11,190 | ― | |
| 12月末日 | 546,161,053 | ― | 9,591 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 578,433,259 | ― | 10,090 | ― | |
| 2月末日 | 605,800,555 | ― | 10,550 | ― | |
| 3月末日 | 579,835,523 | ― | 10,455 | ― | |
| 4月末日 | 577,780,752 | ― | 10,668 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 549,314,536 | ― | 10,017 | ― | |
| 6月末日 | 565,258,253 | ― | 10,228 | ― | |
| 7月末日 | 591,897,454 | ― | 10,586 | ― | |
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