有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/01/27-2023/01/26)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和5年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 1月26日) | 666,414,205 | 666,414,205 | 12,507 | 12,507 |
| 第2計算期間末日 | (平成31年 1月28日) | 572,288,837 | 572,288,837 | 10,020 | 10,020 |
| 第3計算期間末日 | (令和 2年 1月27日) | 666,374,446 | 666,374,446 | 11,581 | 11,581 |
| 第4計算期間末日 | (令和 3年 1月26日) | 641,230,062 | 641,230,062 | 12,607 | 12,607 |
| 第5計算期間末日 | (令和 4年 1月26日) | 466,506,054 | 466,506,054 | 12,776 | 12,776 |
| 第6計算期間末日 | (令和 5年 1月26日) | 497,937,885 | 497,937,885 | 13,734 | 13,734 |
| 令和 4年 1月末日 | 468,978,544 | ― | 12,816 | ― | |
| 2月末日 | 511,624,579 | ― | 12,904 | ― | |
| 3月末日 | 522,389,448 | ― | 13,230 | ― | |
| 4月末日 | 460,092,832 | ― | 12,840 | ― | |
| 5月末日 | 488,798,758 | ― | 12,774 | ― | |
| 6月末日 | 488,590,113 | ― | 12,597 | ― | |
| 7月末日 | 490,163,007 | ― | 13,192 | ― | |
| 8月末日 | 444,428,005 | ― | 13,499 | ― | |
| 9月末日 | 431,278,461 | ― | 12,877 | ― | |
| 10月末日 | 463,319,535 | ― | 13,487 | ― | |
| 11月末日 | 468,264,414 | ― | 13,818 | ― | |
| 12月末日 | 476,334,197 | ― | 13,308 | ― | |
| 令和 5年 1月末日 | 495,435,691 | ― | 13,784 | ― | |
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