半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/01/28-2026/01/26)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2018年 1月26日) | 666,414,205 | 666,414,205 | 12,507 | 12,507 |
| 第2計算期間末日 | (2019年 1月28日) | 572,288,837 | 572,288,837 | 10,020 | 10,020 |
| 第3計算期間末日 | (2020年 1月27日) | 666,374,446 | 666,374,446 | 11,581 | 11,581 |
| 第4計算期間末日 | (2021年 1月26日) | 641,230,062 | 641,230,062 | 12,607 | 12,607 |
| 第5計算期間末日 | (2022年 1月26日) | 466,506,054 | 466,506,054 | 12,776 | 12,776 |
| 第6計算期間末日 | (2023年 1月26日) | 497,937,885 | 497,937,885 | 13,734 | 13,734 |
| 第7計算期間末日 | (2024年 1月26日) | 817,738,234 | 817,738,234 | 16,142 | 16,142 |
| 第8計算期間末日 | (2025年 1月27日) | 1,197,397,479 | 1,197,397,479 | 17,991 | 17,991 |
| 2024年 7月末日 | 1,150,786,301 | ― | 17,812 | ― | |
| 8月末日 | 1,148,021,845 | ― | 17,454 | ― | |
| 9月末日 | 1,173,667,691 | ― | 17,609 | ― | |
| 10月末日 | 1,157,259,359 | ― | 17,535 | ― | |
| 11月末日 | 1,168,529,975 | ― | 17,851 | ― | |
| 12月末日 | 1,196,629,653 | ― | 18,301 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 1,214,889,134 | ― | 18,216 | ― | |
| 2月末日 | 1,189,404,210 | ― | 17,297 | ― | |
| 3月末日 | 1,182,433,045 | ― | 17,296 | ― | |
| 4月末日 | 1,237,507,384 | ― | 17,418 | ― | |
| 5月末日 | 1,318,451,373 | ― | 18,282 | ― | |
| 6月末日 | 1,364,614,448 | ― | 18,733 | ― | |
| 7月末日 | 1,416,802,424 | ― | 19,417 | ― | |
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