半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年1月27日-令和4年1月26日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 1月26日) | 666,414,205 | 666,414,205 | 12,507 | 12,507 |
| 第2計算期間末日 | (平成31年 1月28日) | 572,288,837 | 572,288,837 | 10,020 | 10,020 |
| 第3計算期間末日 | (令和 2年 1月27日) | 666,374,446 | 666,374,446 | 11,581 | 11,581 |
| 第4計算期間末日 | (令和 3年 1月26日) | 641,230,062 | 641,230,062 | 12,607 | 12,607 |
| 令和 2年 7月末日 | 615,671,499 | ― | 10,033 | ― | |
| 8月末日 | 671,031,368 | ― | 11,099 | ― | |
| 9月末日 | 630,536,630 | ― | 11,584 | ― | |
| 10月末日 | 622,042,372 | ― | 11,158 | ― | |
| 11月末日 | 621,693,410 | ― | 11,841 | ― | |
| 12月末日 | 630,591,991 | ― | 12,362 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 619,991,018 | ― | 12,383 | ― | |
| 2月末日 | 635,498,928 | ― | 12,447 | ― | |
| 3月末日 | 720,842,598 | ― | 13,543 | ― | |
| 4月末日 | 725,789,198 | ― | 13,131 | ― | |
| 5月末日 | 749,909,906 | ― | 13,150 | ― | |
| 6月末日 | 732,694,829 | ― | 13,645 | ― | |
| 7月末日 | 727,555,651 | ― | 13,607 | ― | |
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