有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年1月21日-平成30年7月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1特定期間末 | (2017年 7月20日) | 443 | 447 | 10,312 | 10,400 | 10,490 |
| 第2特定期間末 | (2018年 1月20日) | 778 | 784 | 11,277 | 11,372 | 11,610 |
| 第3特定期間末 | (2018年 7月20日) | 1,489 | 1,502 | 10,567 | 10,659 | 10,540 |
| 2017年 7月末日 | 497 | ― | 10,361 | ― | 10,390 | |
| 8月末日 | 588 | ― | 10,324 | ― | 10,420 | |
| 9月末日 | 615 | ― | 10,427 | ― | 10,640 | |
| 10月末日 | 626 | ― | 10,620 | ― | 10,770 | |
| 11月末日 | 664 | ― | 10,890 | ― | 10,940 | |
| 12月末日 | 727 | ― | 11,367 | ― | 11,550 | |
| 2018年 1月末日 | 799 | ― | 11,108 | ― | 11,220 | |
| 2月末日 | 816 | ― | 10,337 | ― | 10,530 | |
| 3月末日 | 848 | ― | 10,347 | ― | 10,530 | |
| 4月末日 | 853 | ― | 10,410 | ― | 10,490 | |
| 5月末日 | 1,339 | ― | 10,223 | ― | 10,290 | |
| 6月末日 | 1,376 | ― | 10,048 | ― | 10,280 | |
| 7月末日 | 1,494 | ― | 10,602 | ― | 10,630 | |
| (注)特定期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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