有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/01/21-2025/07/20)

【提出】: 2025/10/20 9:23
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き	東京証券取引所取引価格(円)
第1特定期間末	(2017年 7月20日)	443	447	10,312	10,400	10,490
第2特定期間末	(2018年 1月20日)	778	784	11,277	11,372	11,610
第3特定期間末	(2018年 7月20日)	1,489	1,502	10,567	10,659	10,540
第4特定期間末	(2019年 1月20日)	1,526	1,542	10,436	10,547	10,420
第5特定期間末	(2019年 7月20日)	1,700	1,714	11,557	11,654	11,780
第6特定期間末	(2020年 1月20日)	1,819	1,837	11,973	12,089	11,850
第7特定期間末	(2020年 7月20日)	2,356	2,385	9,539	9,658	9,610
第8特定期間末	(2021年 1月20日)	2,802	2,827	10,153	10,243	10,380
第9特定期間末	(2021年 7月20日)	4,896	4,928	10,287	10,354	10,300
第10特定期間末	(2022年 1月20日)	3,340	3,376	10,247	10,359	10,250
第11特定期間末	(2022年 7月20日)	3,877	3,907	11,472	11,562	11,355
第12特定期間末	(2023年 1月20日)	3,759	3,807	10,358	10,490	10,545
第13特定期間末	(2023年 7月20日)	3,987	4,037	10,467	10,597	10,625
第14特定期間末	(2024年 1月20日)	4,136	4,189	10,394	10,526	10,435
第15特定期間末	(2024年 7月20日)	4,285	4,339	10,503	10,637	10,325
第16特定期間末	(2025年 1月20日)	4,114	4,170	10,084	10,223	10,065
第17特定期間末	(2025年 7月20日)	4,614	4,657	10,631	10,731	10,490
	2024年 7月末日	4,142	―	10,153	―	10,160
	8月末日	4,264	―	10,453	―	10,330
	9月末日	4,502	―	11,034	―	11,170
	10月末日	4,404	―	10,796	―	10,590
	11月末日	4,150	―	10,172	―	10,165
	12月末日	4,225	―	10,357	―	10,400
	2025年 1月末日	4,067	―	9,968	―	10,070
	2月末日	4,008	―	9,730	―	9,752
	3月末日	4,327	―	10,087	―	9,960
	4月末日	4,155	―	9,575	―	9,660
	5月末日	4,278	―	9,857	―	9,999
	6月末日	4,533	―	10,445	―	10,330
	7月末日	4,725	―	10,887	―	10,620

(注)特定期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

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