有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年1月21日-令和1年7月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1特定期間末 | (2017年 7月20日) | 443 | 447 | 10,312 | 10,400 | 10,490 |
| 第2特定期間末 | (2018年 1月20日) | 778 | 784 | 11,277 | 11,372 | 11,610 |
| 第3特定期間末 | (2018年 7月20日) | 1,489 | 1,502 | 10,567 | 10,659 | 10,540 |
| 第4特定期間末 | (2019年 1月20日) | 1,526 | 1,542 | 10,436 | 10,547 | 10,420 |
| 第5特定期間末 | (2019年 7月20日) | 1,700 | 1,714 | 11,557 | 11,654 | ― |
| 2018年 7月末日 | 1,494 | ― | 10,602 | ― | 10,630 | |
| 8月末日 | 1,487 | ― | 10,551 | ― | 10,500 | |
| 9月末日 | 2,529 | ― | 10,661 | ― | 10,720 | |
| 10月末日 | 1,957 | ― | 10,073 | ― | 10,110 | |
| 11月末日 | 2,037 | ― | 10,485 | ― | 10,440 | |
| 12月末日 | 1,485 | ― | 10,224 | ― | 10,290 | |
| 2019年 1月末日 | 1,568 | ― | 10,724 | ― | 10,790 | |
| 2月末日 | 1,619 | ― | 11,225 | ― | 11,200 | |
| 3月末日 | 1,663 | ― | 11,526 | ― | 11,470 | |
| 4月末日 | 1,626 | ― | 11,351 | ― | 11,280 | |
| 5月末日 | 2,591 | ― | 11,110 | ― | 11,090 | |
| 6月末日 | 2,746 | ― | 11,783 | ― | 11,690 | |
| 7月末日 | 1,721 | ― | 11,431 | ― | 11,440 | |
| (注)特定期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
