有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/07/21-2024/01/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1特定期間末 | (2017年 7月20日) | 443 | 447 | 10,312 | 10,400 | 10,490 |
| 第2特定期間末 | (2018年 1月20日) | 778 | 784 | 11,277 | 11,372 | 11,610 |
| 第3特定期間末 | (2018年 7月20日) | 1,489 | 1,502 | 10,567 | 10,659 | 10,540 |
| 第4特定期間末 | (2019年 1月20日) | 1,526 | 1,542 | 10,436 | 10,547 | 10,420 |
| 第5特定期間末 | (2019年 7月20日) | 1,700 | 1,714 | 11,557 | 11,654 | 11,780 |
| 第6特定期間末 | (2020年 1月20日) | 1,819 | 1,837 | 11,973 | 12,089 | 11,850 |
| 第7特定期間末 | (2020年 7月20日) | 2,356 | 2,385 | 9,539 | 9,658 | 9,610 |
| 第8特定期間末 | (2021年 1月20日) | 2,802 | 2,827 | 10,153 | 10,243 | 10,380 |
| 第9特定期間末 | (2021年 7月20日) | 4,896 | 4,928 | 10,287 | 10,354 | 10,300 |
| 第10特定期間末 | (2022年 1月20日) | 3,340 | 3,376 | 10,247 | 10,359 | 10,250 |
| 第11特定期間末 | (2022年 7月20日) | 3,877 | 3,907 | 11,472 | 11,562 | 11,355 |
| 第12特定期間末 | (2023年 1月20日) | 3,759 | 3,807 | 10,358 | 10,490 | 10,545 |
| 第13特定期間末 | (2023年 7月20日) | 3,987 | 4,037 | 10,467 | 10,597 | 10,625 |
| 第14特定期間末 | (2024年 1月20日) | 4,136 | 4,189 | 10,394 | 10,526 | 10,435 |
| 2023年 1月末日 | 3,963 | ― | 10,919 | ― | 10,510 | |
| 2月末日 | 3,800 | ― | 10,586 | ― | 10,600 | |
| 3月末日 | 3,762 | ― | 10,395 | ― | 10,510 | |
| 4月末日 | 3,808 | ― | 10,462 | ― | 10,735 | |
| 5月末日 | 3,803 | ― | 10,448 | ― | 10,420 | |
| 6月末日 | 4,027 | ― | 10,683 | ― | 10,750 | |
| 7月末日 | 4,052 | ― | 10,638 | ― | 10,555 | |
| 8月末日 | 3,993 | ― | 10,426 | ― | 10,395 | |
| 9月末日 | 3,860 | ― | 10,028 | ― | 10,355 | |
| 10月末日 | 3,762 | ― | 9,429 | ― | 9,400 | |
| 11月末日 | 4,062 | ― | 10,207 | ― | 10,100 | |
| 12月末日 | 4,235 | ― | 10,641 | ― | 10,600 | |
| 2024年 1月末日 | 4,076 | ― | 10,242 | ― | 10,260 | |
| (注)特定期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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