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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年7月21日-平成31年1月20日)

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【提出】: 2019/04/19 9:39
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き	東京証券取引所取引価格(円)
第1特定期間末	(2017年 7月20日)	443	447	10,312	10,400	10,490
第2特定期間末	(2018年 1月20日)	778	784	11,277	11,372	11,610
第3特定期間末	(2018年 7月20日)	1,489	1,502	10,567	10,659	10,540
第4特定期間末	(2019年 1月20日)	1,526	1,542	10,436	10,547	10,420
	2018年 1月末日	799	―	11,108	―	11,220
	2月末日	816	―	10,337	―	10,530
	3月末日	848	―	10,347	―	10,530
	4月末日	853	―	10,410	―	10,490
	5月末日	1,339	―	10,223	―	10,290
	6月末日	1,376	―	10,048	―	10,280
	7月末日	1,494	―	10,602	―	10,630
	8月末日	1,487	―	10,551	―	10,500
	9月末日	2,529	―	10,661	―	10,720
	10月末日	1,957	―	10,073	―	10,110
	11月末日	2,037	―	10,485	―	10,440
	12月末日	1,485	―	10,224	―	10,290
	2019年 1月末日	1,568	―	10,724	―	10,790

(注)特定期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

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