有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1特定期間末 | (2017年 7月20日) | 443 | 447 | 10,312 | 10,400 | 10,490 |
| 第2特定期間末 | (2018年 1月20日) | 778 | 784 | 11,277 | 11,372 | 11,610 |
| 第3特定期間末 | (2018年 7月20日) | 1,489 | 1,502 | 10,567 | 10,659 | 10,540 |
| 第4特定期間末 | (2019年 1月20日) | 1,526 | 1,542 | 10,436 | 10,547 | 10,420 |
| 第5特定期間末 | (2019年 7月20日) | 1,700 | 1,714 | 11,557 | 11,654 | 11,780 |
| 第6特定期間末 | (2020年 1月20日) | 1,819 | 1,837 | 11,973 | 12,089 | 11,850 |
| 第7特定期間末 | (2020年 7月20日) | 2,356 | 2,385 | 9,539 | 9,658 | 9,610 |
| 2019年 7月末日 | 1,721 | ― | 11,431 | ― | 11,440 | |
| 8月末日 | 1,672 | ― | 11,089 | ― | 11,070 | |
| 9月末日 | 1,714 | ― | 11,296 | ― | 11,280 | |
| 10月末日 | 1,745 | ― | 11,499 | ― | 11,520 | |
| 11月末日 | 1,724 | ― | 11,436 | ― | 11,400 | |
| 12月末日 | 1,745 | ― | 11,481 | ― | 11,420 | |
| 2020年 1月末日 | 1,628 | ― | 11,470 | ― | 11,410 | |
| 2月末日 | 2,075 | ― | 11,097 | ― | 10,790 | |
| 3月末日 | 1,587 | ― | 8,487 | ― | 9,000 | |
| 4月末日 | 1,685 | ― | 9,013 | ― | 9,290 | |
| 5月末日 | 1,741 | ― | 9,070 | ― | 9,340 | |
| 6月末日 | 2,345 | ― | 9,575 | ― | 9,800 | |
| 7月末日 | 2,369 | ― | 9,518 | ― | 9,620 | |
| (注)特定期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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