有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1特定期間末 | (2017年 7月20日) | 443 | 447 | 10,312 | 10,400 | 10,490 |
| 第2特定期間末 | (2018年 1月20日) | 778 | 784 | 11,277 | 11,372 | 11,610 |
| 第3特定期間末 | (2018年 7月20日) | 1,489 | 1,502 | 10,567 | 10,659 | 10,540 |
| 第4特定期間末 | (2019年 1月20日) | 1,526 | 1,542 | 10,436 | 10,547 | 10,420 |
| 第5特定期間末 | (2019年 7月20日) | 1,700 | 1,714 | 11,557 | 11,654 | 11,780 |
| 第6特定期間末 | (2020年 1月20日) | 1,819 | 1,837 | 11,973 | 12,089 | 11,850 |
| 第7特定期間末 | (2020年 7月20日) | 2,356 | 2,385 | 9,539 | 9,658 | 9,610 |
| 第8特定期間末 | (2021年 1月20日) | 2,802 | 2,827 | 10,153 | 10,243 | 10,380 |
| 第9特定期間末 | (2021年 7月20日) | 4,896 | 4,928 | 10,287 | 10,354 | 10,300 |
| 第10特定期間末 | (2022年 1月20日) | 3,340 | 3,376 | 10,247 | 10,359 | 10,250 |
| 第11特定期間末 | (2022年 7月20日) | 3,877 | 3,907 | 11,472 | 11,562 | 11,355 |
| 2021年 7月末日 | 5,531 | ― | 10,517 | ― | 10,440 | |
| 8月末日 | 5,513 | ― | 10,483 | ― | 10,460 | |
| 9月末日 | 3,447 | ― | 10,200 | ― | 10,070 | |
| 10月末日 | 3,432 | ― | 10,531 | ― | 10,500 | |
| 11月末日 | 3,397 | ― | 10,421 | ― | 10,430 | |
| 12月末日 | 3,441 | ― | 10,556 | ― | 10,525 | |
| 2022年 1月末日 | 3,250 | ― | 9,970 | ― | 10,000 | |
| 2月末日 | 3,300 | ― | 10,123 | ― | 10,210 | |
| 3月末日 | 3,655 | ― | 11,248 | ― | 11,015 | |
| 4月末日 | 3,734 | ― | 11,386 | ― | 11,500 | |
| 5月末日 | 3,790 | ― | 11,214 | ― | 11,150 | |
| 6月末日 | 3,931 | ― | 11,632 | ― | 11,700 | |
| 7月末日 | 3,900 | ― | 11,539 | ― | 11,470 | |
| (注)特定期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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