有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年6月30日-平成29年10月12日)

①【純資産の推移】
東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末	(平成29年10月12日)	1,745	1,762	1.0134	1.0234
平成29年 6月末日		1,426	-	1.0000	-
7月末日		1,538	-	0.9861	-
8月末日		1,569	-	0.9737	-
9月末日		1,744	-	1.0211	-
10月末日		1,745	-	1.0052	-

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末	(平成29年10月12日)	366	366	1.0113	1.0113
平成29年 6月末日		242	-	1.0000	-
7月末日		275	-	0.9934	-
8月末日		296	-	0.9799	-
9月末日		360	-	1.0062	-
10月末日		374	-	1.0002	-

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。