有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年10月13日-平成30年4月12日)

①【純資産の推移】
東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末	(平成29年10月12日)	1,745	1,762	1.0134	1.0234
第2特定期間末	(平成30年 4月12日)	1,396	1,479	0.9747	1.0247
平成29年 6月末日		1,426	-	1.0000	-
7月末日		1,538	-	0.9861	-
8月末日		1,569	-	0.9737	-
9月末日		1,744	-	1.0211	-
10月末日		1,745	-	1.0052	-
11月末日		1,821	-	1.0398	-
12月末日		1,755	-	1.0586	-
平成30年 1月末日		1,657	-	1.0302	-
2月末日		1,531	-	0.9800	-
3月末日		1,464	-	0.9739	-
4月末日		1,359	-	0.9982	-

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末	(平成29年10月12日)	366	366	1.0113	1.0113
第2特定期間末	(平成30年 4月12日)	322	340	0.9966	1.0466
平成29年 6月末日		242	-	1.0000	-
7月末日		275	-	0.9934	-
8月末日		296	-	0.9799	-
9月末日		360	-	1.0062	-
10月末日		374	-	1.0002	-
11月末日		399	-	1.0382	-
12月末日		370	-	1.0466	-
平成30年 1月末日		364	-	1.0389	-
2月末日		350	-	1.0029	-
3月末日		343	-	1.0039	-
4月末日		316	-	1.0063	-

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。