有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/04/13-2022/10/12)

①【純資産の推移】
東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末	(2017年10月12日)	1,745	1,762	1.0134	1.0234
第2特定期間末	(2018年 4月12日)	1,396	1,479	0.9747	1.0247
第3特定期間末	(2018年10月12日)	737	804	0.9893	1.0593
第4特定期間末	(2019年 4月12日)	604	604	1.0137	1.0137
第5特定期間末	(2019年10月15日)	493	509	0.9621	0.9921
第6特定期間末	(2020年 4月13日)	421	431	0.9708	0.9908
第7特定期間末	(2020年10月12日)	511	593	1.1477	1.3477
第8特定期間末	(2021年 4月12日)	1,147	1,310	1.1615	1.3615
第9特定期間末	(2021年10月12日)	4,138	4,710	1.0522	1.2522
第10特定期間末	(2022年 4月12日)	7,191	7,485	0.9977	1.0477
第11特定期間末	(2022年10月12日)	5,958	5,958	0.8487	0.8487
2021年10月末日		4,643	―	1.1330	―
11月末日		5,172	―	1.0781	―
12月末日		6,087	―	1.1258	―
2022年 1月末日		5,755	―	0.9298	―
2月末日		6,119	―	0.9184	―
3月末日		6,952	―	0.9896	―
4月末日		6,941	―	0.9561	―
5月末日		6,753	―	0.9278	―
6月末日		6,750	―	0.9353	―
7月末日		6,719	―	0.9359	―
8月末日		6,543	―	0.9188	―
9月末日		6,003	―	0.8488	―
10月末日		6,436	―	0.9228	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
 
東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末	(2017年10月12日)	366	366	1.0113	1.0113
第2特定期間末	(2018年 4月12日)	322	340	0.9966	1.0466
第3特定期間末	(2018年10月12日)	207	225	0.9765	1.0465
第4特定期間末	(2019年 4月12日)	164	164	0.9960	0.9960
第5特定期間末	(2019年10月15日)	153	159	0.9558	0.9958
第6特定期間末	(2020年 4月13日)	145	145	0.9831	0.9831
第7特定期間末	(2020年10月12日)	148	173	1.1711	1.3711
第8特定期間末	(2021年 4月12日)	782	870	1.1358	1.3358
第9特定期間末	(2021年10月12日)	1,394	1,622	1.0064	1.1964
第10特定期間末	(2022年 4月12日)	780	780	0.9232	0.9232
第11特定期間末	(2022年10月12日)	556	556	0.6998	0.6998
2021年10月末日		1,307	―	1.0788	―
11月末日		1,146	―	1.0357	―
12月末日		1,037	―	1.0672	―
2022年 1月末日		846	―	0.9259	―
2月末日		813	―	0.9129	―
3月末日		820	―	0.9334	―
4月末日		728	―	0.8728	―
5月末日		708	―	0.8470	―
6月末日		682	―	0.8099	―
7月末日		677	―	0.8218	―
8月末日		638	―	0.7894	―
9月末日		561	―	0.7023	―
10月末日		590	―	0.7441	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。