有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年10月13日-平成31年4月12日)

①【純資産の推移】
東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末	(2017年10月12日)	1,745	1,762	1.0134	1.0234
第2特定期間末	(2018年 4月12日)	1,396	1,479	0.9747	1.0247
第3特定期間末	(2018年10月12日)	737	804	0.9893	1.0593
第4特定期間末	(2019年 4月12日)	604	604	1.0137	1.0137
2018年 4月末日		1,359	-	0.9982	-
5月末日		1,214	-	1.0211	-
6月末日		1,063	-	1.0788	-
7月末日		938	-	1.0390	-
8月末日		884	-	1.0806	-
9月末日		830	-	1.0811	-
10月末日		729	-	0.9977	-
11月末日		692	-	1.0018	-
12月末日		602	-	0.8963	-
2019年 1月末日		611	-	0.9211	-
2月末日		625	-	0.9702	-
3月末日		611	-	0.9926	-
4月末日		592	-	1.0172	-

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
 
東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末	(2017年10月12日)	366	366	1.0113	1.0113
第2特定期間末	(2018年 4月12日)	322	340	0.9966	1.0466
第3特定期間末	(2018年10月12日)	207	225	0.9765	1.0465
第4特定期間末	(2019年 4月12日)	164	164	0.9960	0.9960
2018年 4月末日		316	-	1.0063	-
5月末日		308	-	1.0412	-
6月末日		276	-	1.0864	-
7月末日		255	-	1.0394	-
8月末日		250	-	1.0800	-
9月末日		227	-	1.0581	-
10月末日		207	-	0.9825	-
11月末日		204	-	0.9817	-
12月末日		177	-	0.8951	-
2019年 1月末日		169	-	0.9271	-
2月末日		173	-	0.9601	-
3月末日		164	-	0.9819	-
4月末日		164	-	1.0019	-

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。