有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年4月13日-平成30年10月12日)

①【純資産の推移】
東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末	(2017年10月12日)	1,745	1,762	1.0134	1.0234
第2特定期間末	(2018年 4月12日)	1,396	1,479	0.9747	1.0247
第3特定期間末	(2018年10月12日)	737	804	0.9893	1.0593
2017年10月末日		1,745	-	1.0052	-
11月末日		1,821	-	1.0398	-
12月末日		1,755	-	1.0586	-
2018年 1月末日		1,657	-	1.0302	-
2月末日		1,531	-	0.9800	-
3月末日		1,464	-	0.9739	-
4月末日		1,359	-	0.9982	-
5月末日		1,214	-	1.0211	-
6月末日		1,063	-	1.0788	-
7月末日		938	-	1.0390	-
8月末日		884	-	1.0806	-
9月末日		830	-	1.0811	-
10月末日		729	-	0.9977	-

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末	(2017年10月12日)	366	366	1.0113	1.0113
第2特定期間末	(2018年 4月12日)	322	340	0.9966	1.0466
第3特定期間末	(2018年10月12日)	207	225	0.9765	1.0465
2017年10月末日		374	-	1.0002	-
11月末日		399	-	1.0382	-
12月末日		370	-	1.0466	-
2018年 1月末日		364	-	1.0389	-
2月末日		350	-	1.0029	-
3月末日		343	-	1.0039	-
4月末日		316	-	1.0063	-
5月末日		308	-	1.0412	-
6月末日		276	-	1.0864	-
7月末日		255	-	1.0394	-
8月末日		250	-	1.0800	-
9月末日		227	-	1.0581	-
10月末日		207	-	0.9825	-

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。