有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年10月16日-令和2年4月13日)

①【純資産の推移】
東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末	(2017年10月12日)	1,745	1,762	1.0134	1.0234
第2特定期間末	(2018年 4月12日)	1,396	1,479	0.9747	1.0247
第3特定期間末	(2018年10月12日)	737	804	0.9893	1.0593
第4特定期間末	(2019年 4月12日)	604	604	1.0137	1.0137
第5特定期間末	(2019年10月15日)	493	509	0.9621	0.9921
第6特定期間末	(2020年 4月13日)	421	431	0.9708	0.9908
2019年 4月末日		592	-	1.0172	-
5月末日		563	-	0.9896	-
6月末日		567	-	1.0325	-
7月末日		550	-	1.0250	-
8月末日		514	-	0.9783	-
9月末日		491	-	0.9641	-
10月末日		489	-	0.9714	-
11月末日		501	-	0.9999	-
12月末日		497	-	1.0346	-
2020年 1月末日		480	-	1.0317	-
2月末日		444	-	0.9768	-
3月末日		411	-	0.9250	-
4月末日		445	-	1.0252	-

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
 
東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末	(2017年10月12日)	366	366	1.0113	1.0113
第2特定期間末	(2018年 4月12日)	322	340	0.9966	1.0466
第3特定期間末	(2018年10月12日)	207	225	0.9765	1.0465
第4特定期間末	(2019年 4月12日)	164	164	0.9960	0.9960
第5特定期間末	(2019年10月15日)	153	159	0.9558	0.9958
第6特定期間末	(2020年 4月13日)	145	145	0.9831	0.9831
2019年 4月末日		164	-	1.0019	-
5月末日		163	-	0.9931	-
6月末日		170	-	1.0433	-
7月末日		165	-	1.0228	-
8月末日		159	-	0.9930	-
9月末日		154	-	0.9651	-
10月末日		153	-	0.9570	-
11月末日		158	-	0.9801	-
12月末日		163	-	1.0087	-
2020年 1月末日		156	-	1.0295	-
2月末日		145	-	0.9720	-
3月末日		138	-	0.9338	-
4月末日		155	-	1.0498	-

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。