有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/10/13-2024/04/12)

①【純資産の推移】
東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末	(2017年10月12日)	1,745	1,762	1.0134	1.0234
第2特定期間末	(2018年 4月12日)	1,396	1,479	0.9747	1.0247
第3特定期間末	(2018年10月12日)	737	804	0.9893	1.0593
第4特定期間末	(2019年 4月12日)	604	604	1.0137	1.0137
第5特定期間末	(2019年10月15日)	493	509	0.9621	0.9921
第6特定期間末	(2020年 4月13日)	421	431	0.9708	0.9908
第7特定期間末	(2020年10月12日)	511	593	1.1477	1.3477
第8特定期間末	(2021年 4月12日)	1,147	1,310	1.1615	1.3615
第9特定期間末	(2021年10月12日)	4,138	4,710	1.0522	1.2522
第10特定期間末	(2022年 4月12日)	7,191	7,485	0.9977	1.0477
第11特定期間末	(2022年10月12日)	5,958	5,958	0.8487	0.8487
第12特定期間末	(2023年 4月12日)	5,045	5,045	0.9172	0.9172
第13特定期間末	(2023年10月12日)	3,830	3,830	0.9181	0.9181
第14特定期間末	(2024年 4月12日)	3,587	3,661	1.0057	1.0257
2023年 4月末日		5,010	―	0.9446	―
5月末日		4,670	―	0.9285	―
6月末日		4,828	―	0.9969	―
7月末日		4,712	―	1.0041	―
8月末日		4,460	―	1.0199	―
9月末日		3,914	―	0.9295	―
10月末日		3,652	―	0.8834	―
11月末日		3,829	―	0.9473	―
12月末日		3,923	―	1.0078	―
2024年 1月末日		3,820	―	1.0158	―
2月末日		3,877	―	1.0576	―
3月末日		3,765	―	1.0477	―
4月末日		3,646	―	1.0329	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
 
東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末	(2017年10月12日)	366	366	1.0113	1.0113
第2特定期間末	(2018年 4月12日)	322	340	0.9966	1.0466
第3特定期間末	(2018年10月12日)	207	225	0.9765	1.0465
第4特定期間末	(2019年 4月12日)	164	164	0.9960	0.9960
第5特定期間末	(2019年10月15日)	153	159	0.9558	0.9958
第6特定期間末	(2020年 4月13日)	145	145	0.9831	0.9831
第7特定期間末	(2020年10月12日)	148	173	1.1711	1.3711
第8特定期間末	(2021年 4月12日)	782	870	1.1358	1.3358
第9特定期間末	(2021年10月12日)	1,394	1,622	1.0064	1.1964
第10特定期間末	(2022年 4月12日)	780	780	0.9232	0.9232
第11特定期間末	(2022年10月12日)	556	556	0.6998	0.6998
第12特定期間末	(2023年 4月12日)	528	528	0.7763	0.7763
第13特定期間末	(2023年10月12日)	423	423	0.6903	0.6903
第14特定期間末	(2024年 4月12日)	385	385	0.7340	0.7340
2023年 4月末日		527	―	0.7948	―
5月末日		491	―	0.7534	―
6月末日		493	―	0.7767	―
7月末日		497	―	0.7943	―
8月末日		485	―	0.7810	―
9月末日		430	―	0.7005	―
10月末日		395	―	0.6632	―
11月末日		412	―	0.7109	―
12月末日		436	―	0.7738	―
2024年 1月末日		419	―	0.7612	―
2月末日		417	―	0.7768	―
3月末日		405	―	0.7654	―
4月末日		383	―	0.7366	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。