有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年6月23日-平成30年1月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 平成30年1月11日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 445,192 |
| 親投資信託受益証券 | 9,911,875 |
| 派生商品評価勘定 | 23,366 |
| 流動資産合計 | 10,380,433 |
| 資産合計 | 10,380,433 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 54,657 |
| 未払受託者報酬 | 180 |
| 未払委託者報酬 | 4,871 |
| その他未払費用 | 20 |
| 流動負債合計 | 59,728 |
| 負債合計 | 59,728 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | ※1 10,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 320,705 |
| (分配準備積立金) | 320,705 |
| 元本等合計 | 10,320,705 |
| 純資産合計 | 10,320,705 |
| 負債純資産合計 | 10,380,433 |
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