有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/01/15-2026/01/13)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2025年1月14日現在 | 第9期 2026年1月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 122,763,100 | 125,612,683 |
| 親投資信託受益証券 | 3,157,234,295 | 4,733,465,936 |
| 派生商品評価勘定 | 4,861,312 | - |
| 流動資産合計 | 3,284,858,707 | 4,859,078,619 |
| 資産合計 | 3,284,858,707 | 4,859,078,619 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,499,528 | 15,275,717 |
| 未払解約金 | 720,249 | 1,855,853 |
| 未払受託者報酬 | 523,896 | 721,377 |
| 未払委託者報酬 | 13,971,645 | 17,313,850 |
| その他未払費用 | 62,081 | 85,521 |
| 流動負債合計 | 18,777,399 | 35,252,318 |
| 負債合計 | 18,777,399 | 35,252,318 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,858,987,743 | 3,742,182,538 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 407,093,565 | 1,081,643,763 |
| (分配準備積立金) | 147,038,907 | 637,285,708 |
| 元本等合計 | 3,266,081,308 | 4,823,826,301 |
| 純資産合計 | 3,266,081,308 | 4,823,826,301 |
| 負債純資産合計 | 3,284,858,707 | 4,859,078,619 |
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