有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年1月12日-平成31年1月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 平成30年1月11日現在 | 第2期 平成31年1月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 445,192 | 943,158 |
| 親投資信託受益証券 | 9,911,875 | 30,368,685 |
| 派生商品評価勘定 | 23,366 | 547,818 |
| 未収入金 | - | 280,000 |
| 流動資産合計 | 10,380,433 | 32,139,661 |
| 資産合計 | 10,380,433 | 32,139,661 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 54,657 | 83,464 |
| 未払受託者報酬 | 180 | 4,295 |
| 未払委託者報酬 | 4,871 | 115,920 |
| その他未払費用 | 20 | 478 |
| 流動負債合計 | 59,728 | 204,157 |
| 負債合計 | 59,728 | 204,157 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 10,000,000 | ※1 32,215,571 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 320,705 | ※2 △280,067 |
| (分配準備積立金) | 320,705 | 723,092 |
| 元本等合計 | 10,320,705 | 31,935,504 |
| 純資産合計 | 10,320,705 | 31,935,504 |
| 負債純資産合計 | 10,380,433 | 32,139,661 |
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