有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/01/12-2023/01/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2022年1月11日現在 | 第6期 2023年1月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,710,549 | 31,061,220 |
| 親投資信託受益証券 | 861,659,569 | 1,608,780,184 |
| 派生商品評価勘定 | 309,556 | 8,201,339 |
| 流動資産合計 | 884,679,674 | 1,648,042,743 |
| 資産合計 | 884,679,674 | 1,648,042,743 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 176,986 | 878,660 |
| 未払解約金 | 35,993 | 1,689,119 |
| 未払受託者報酬 | 116,309 | 246,689 |
| 未払委託者報酬 | 3,102,728 | 6,579,678 |
| その他未払費用 | 13,709 | 29,188 |
| 流動負債合計 | 3,445,725 | 9,423,334 |
| 負債合計 | 3,445,725 | 9,423,334 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 775,569,260 | 1,594,926,974 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 105,664,689 | 43,692,435 |
| (分配準備積立金) | 35,638,660 | 47,751,908 |
| 元本等合計 | 881,233,949 | 1,638,619,409 |
| 純資産合計 | 881,233,949 | 1,638,619,409 |
| 負債純資産合計 | 884,679,674 | 1,648,042,743 |
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