有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/01/12-2024/01/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2023年1月11日現在 | 第7期 2024年1月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,061,220 | 61,087,895 |
| 親投資信託受益証券 | 1,608,780,184 | 2,393,221,977 |
| 派生商品評価勘定 | 8,201,339 | 798,894 |
| 流動資産合計 | 1,648,042,743 | 2,455,108,766 |
| 資産合計 | 1,648,042,743 | 2,455,108,766 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 878,660 | 2,636,338 |
| 未払解約金 | 1,689,119 | 351,844 |
| 未払受託者報酬 | 246,689 | 368,546 |
| 未払委託者報酬 | 6,579,678 | 9,829,097 |
| その他未払費用 | 29,188 | 43,653 |
| 流動負債合計 | 9,423,334 | 13,229,478 |
| 負債合計 | 9,423,334 | 13,229,478 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,594,926,974 | 2,226,805,632 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 43,692,435 | 215,073,656 |
| (分配準備積立金) | 47,751,908 | 81,904,969 |
| 元本等合計 | 1,638,619,409 | 2,441,879,288 |
| 純資産合計 | 1,638,619,409 | 2,441,879,288 |
| 負債純資産合計 | 1,648,042,743 | 2,455,108,766 |
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