有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年1月15日-令和3年1月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2020年1月14日現在 | 第4期 2021年1月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,237,466 | 11,155,318 |
| 親投資信託受益証券 | 112,254,662 | 369,544,821 |
| 派生商品評価勘定 | 134,374 | 438,148 |
| 未収入金 | 1,700,000 | - |
| 流動資産合計 | 117,326,502 | 381,138,287 |
| 資産合計 | 117,326,502 | 381,138,287 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 926,328 | 2,797,449 |
| 未払解約金 | 1,491,259 | - |
| 未払受託者報酬 | 14,711 | 44,678 |
| 未払委託者報酬 | 393,362 | 1,192,532 |
| その他未払費用 | 1,783 | 5,240 |
| 流動負債合計 | 2,827,443 | 4,039,899 |
| 負債合計 | 2,827,443 | 4,039,899 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 104,729,990 | 349,897,531 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,769,069 | 27,200,857 |
| (分配準備積立金) | 4,270,956 | 10,614,593 |
| 元本等合計 | 114,499,059 | 377,098,388 |
| 純資産合計 | 114,499,059 | 377,098,388 |
| 負債純資産合計 | 117,326,502 | 381,138,287 |
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