有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年1月13日-令和4年1月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2021年1月12日現在 | 第5期 2022年1月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,155,318 | 22,710,549 |
| 親投資信託受益証券 | 369,544,821 | 861,659,569 |
| 派生商品評価勘定 | 438,148 | 309,556 |
| 流動資産合計 | 381,138,287 | 884,679,674 |
| 資産合計 | 381,138,287 | 884,679,674 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,797,449 | 176,986 |
| 未払解約金 | - | 35,993 |
| 未払受託者報酬 | 44,678 | 116,309 |
| 未払委託者報酬 | 1,192,532 | 3,102,728 |
| その他未払費用 | 5,240 | 13,709 |
| 流動負債合計 | 4,039,899 | 3,445,725 |
| 負債合計 | 4,039,899 | 3,445,725 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 349,897,531 | 775,569,260 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,200,857 | 105,664,689 |
| (分配準備積立金) | 10,614,593 | 35,638,660 |
| 元本等合計 | 377,098,388 | 881,233,949 |
| 純資産合計 | 377,098,388 | 881,233,949 |
| 負債純資産合計 | 381,138,287 | 884,679,674 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
