有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年7月12日-平成29年12月25日)

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,227,803,701	100.02
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△264,948	△0.02
合計(純資産総額)		1,227,538,753	100.00

(ご参考:親投資信託の投資状況)
当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
TMA高配当・低ボラティリティ外国株マザーファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	2,015,108,459	21.30
	カナダ	1,999,055,646	21.13
	ドイツ	206,537,320	2.18
	オーストラリア	888,183,281	9.39
	イギリス	763,291,799	8.07
	スイス	391,497,176	4.13
	バミューダ	190,639,332	2.01
	香港	371,501,046	3.92
	シンガポール	620,578,132	6.56
	ニュージーランド	90,329,646	0.95
	オランダ	204,515,171	2.16
	ベルギー	239,737,282	2.53
	スウェーデン	59,989,704	0.63
	ノルウェー	148,733,850	1.57
	ルクセンブルク	138,389,460	1.46
	デンマーク	166,257,630	1.75
	ケイマン	113,693,385	1.20
	小計	8,608,038,319	91.01
投資証券	カナダ	202,500,144	2.14
	シンガポール	163,962,144	1.73
	小計	366,462,288	3.87
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		483,414,388	5.11
合計(純資産総額)		9,457,914,995	100.00

東京海上・外貨建て投資適格債券マザーファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	イタリア	29,934,538	1.74
	オーストラリア	77,261,168	4.50
	シンガポール	163,562,342	9.54
	スウェーデン	115,335,334	6.73
	コロンビア	60,480,712	3.52
	ウルグアイ	61,389,217	3.58
	アラブ首長国連邦	42,345,419	2.47
	クウェート	21,651,385	1.26
	小計	571,960,115	33.37
特殊債券	メキシコ	33,656,906	1.96
	インド	47,168,624	2.75
	ペルー	32,613,338	1.90
	小計	113,438,868	6.62
社債券	アメリカ	202,328,744	11.80
	ドイツ	31,293,587	1.82
	フランス	29,450,633	1.71
	オーストラリア	1,413,209	0.08
	イギリス	48,518,495	2.83
	オランダ	136,819,574	7.98
	スペイン	25,505,455	1.48
	スウェーデン	15,951,292	0.93
	ノルウェー	16,031,294	0.93
	ルクセンブルク	62,014,303	3.61
	インドネシア	91,023,505	5.31
	メキシコ	32,281,256	1.88
	チリ	50,381,736	2.94
	インド	32,248,619	1.88
	ペルー	33,250,575	1.94
	ケイマン	36,492,517	2.12
	カザフスタン	50,066,789	2.92
	英ヴァージン諸島	42,967,698	2.50
	小計	938,039,281	54.74
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		90,056,197	5.25
合計(純資産総額)		1,713,494,461	100.00

東京海上・世界REITマザーファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	241,777,185	68.44
	フランス	17,734,518	5.02
	オーストラリア	49,041,280	13.88
	香港	15,412,280	4.36
	シンガポール	16,531,605	4.67
	小計	340,496,868	96.38
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		12,764,285	3.61
合計(純資産総額)		353,261,153	100.00