有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月24日-令和2年6月23日)

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,139,762,683	75.49
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		369,918,501	24.50
合計(純資産総額)		1,509,681,184	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
 
TMA高配当・低ボラティリティ外国株マザーファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,932,576,483	53.82
	カナダ	241,427,203	6.72
	ドイツ	176,826,744	4.92
	フランス	245,168,957	6.82
	オーストラリア	151,923,138	4.23
	イギリス	123,511,774	3.44
	スイス	252,877,038	7.04
	シンガポール	23,055,388	0.64
	オランダ	108,087,509	3.01
	ベルギー	14,635,545	0.40
	スウェーデン	62,701,485	1.74
	ノルウェー	14,168,966	0.39
	フィンランド	22,875,644	0.63
	デンマーク	50,036,675	1.39
	小計	3,419,872,549	95.25
投資証券	アメリカ	61,767,342	1.72
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		108,704,797	3.02
合計(純資産総額)		3,590,344,688	100.00

 
東京海上・外貨建て投資適格債券マザーファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	オーストラリア	34,103,008	1.53
	シンガポール	145,311,875	6.55
	メキシコ	21,978,960	0.99
	コロンビア	85,067,463	3.83
	ウルグアイ	27,912,417	1.25
	パナマ	35,536,099	1.60
	カタール	74,198,383	3.34
	アラブ首長国連邦	26,323,036	1.18
	クウェート	24,006,626	1.08
	小計	474,437,867	21.39
特殊債券	メキシコ	33,271,458	1.50
	インド	27,934,288	1.25
	ペルー	33,281,559	1.50
	小計	94,487,305	4.26
社債券	アメリカ	614,806,596	27.72
	カナダ	14,210,784	0.64
	ドイツ	13,287,319	0.59
	イタリア	30,017,510	1.35
	フランス	13,367,608	0.60
	オーストラリア	2,942,765	0.13
	イギリス	83,402,648	3.76
	スイス	13,505,419	0.60
	オランダ	177,556,192	8.00
	スペイン	35,445,539	1.59
	ベルギー	15,498,767	0.69
	スウェーデン	13,608,777	0.61
	オーストリア	11,469,908	0.51
	フィリピン	13,161,114	0.59
	ルクセンブルク	56,765,814	2.55
	デンマーク	33,068,400	1.49
	インドネシア	96,800,726	4.36
	チリ	66,932,935	3.01
	インド	34,212,837	1.54
	ペルー	35,654,398	1.60
	ケイマン	40,548,487	1.82
	パナマ	45,271,001	2.04
	カザフスタン	52,384,911	2.36
	英ヴァージン諸島	47,211,668	2.12
	小計	1,561,132,123	70.39
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		87,542,969	3.94
合計(純資産総額)		2,217,600,264	100.00

 
東京海上・世界REITマザーファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	61,527,700	76.76
	フランス	3,696,015	4.61
	オーストラリア	4,491,696	5.60
	香港	3,981,307	4.96
	シンガポール	3,725,105	4.64
	小計	77,421,823	96.60
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		2,724,032	3.39
合計(純資産総額)		80,145,855	100.00