有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/12/24-2025/06/23)

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	107,003,355	75.54
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		34,641,009	24.45
合計(純資産総額)		141,644,364	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
TMA高配当・低ボラティリティ外国株マザーファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	316,240,910	61.28
	カナダ	33,060,982	6.40
	ドイツ	26,244,366	5.08
	フランス	29,816,102	5.77
	オーストラリア	18,280,475	3.54
	イギリス	13,350,672	2.58
	スイス	25,931,485	5.02
	シンガポール	4,684,693	0.90
	オランダ	12,556,906	2.43
	ベルギー	2,572,059	0.49
	スウェーデン	9,657,734	1.87
	フィンランド	2,955,843	0.57
	デンマーク	6,362,511	1.23
	小計	501,714,738	97.23
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		14,274,800	2.76
合計(純資産総額)		515,989,538	100.00

 
東京海上・外貨建て投資適格債券マザーファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	オーストラリア	23,155,807	8.44
	イギリス	19,579,157	7.14
	ニュージーランド	43,283,187	15.79
	小計	86,018,151	31.38
社債券	アメリカ	171,457,115	62.56
	スペイン	10,152,845	3.70
	小計	181,609,960	66.26
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		6,431,780	2.34
合計(純資産総額)		274,059,891	100.00

 
東京海上・世界REITマザーファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	7,986,616	78.58
	フランス	337,937	3.32
	オーストラリア	867,553	8.53
	シンガポール	689,051	6.78
	小計	9,881,157	97.23
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		281,367	2.76
合計(純資産総額)		10,162,524	100.00