有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年12月24日-令和4年6月23日)

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	625,154,734	74.57
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		213,136,159	25.42
合計(純資産総額)		838,290,893	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
TMA高配当・低ボラティリティ外国株マザーファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	824,201,495	58.88
	カナダ	105,025,837	7.50
	ドイツ	66,024,915	4.71
	フランス	89,010,095	6.35
	オーストラリア	65,387,761	4.67
	イギリス	45,684,386	3.26
	スイス	87,178,855	6.22
	シンガポール	11,329,372	0.80
	オランダ	34,259,700	2.44
	ベルギー	7,032,084	0.50
	スウェーデン	27,278,213	1.94
	ノルウェー	6,514,001	0.46
	フィンランド	8,479,160	0.60
	デンマーク	11,866,838	0.84
	小計	1,389,272,712	99.25
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		10,480,264	0.74
合計(純資産総額)		1,399,752,976	100.00

 
東京海上・外貨建て投資適格債券マザーファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	43,274,595	3.48
	オーストラリア	55,540,437	4.47
	ウルグアイ	36,981,097	2.97
	アラブ首長国連邦	25,299,468	2.03
	小計	161,095,597	12.98
特殊債券	メキシコ	26,857,620	2.16
社債券	アメリカ	422,800,113	34.06
	カナダ	9,294,726	0.74
	イタリア	45,545,400	3.66
	フランス	29,131,818	2.34
	オーストラリア	4,165,347	0.33
	イギリス	113,160,516	9.11
	スイス	25,840,105	2.08
	オランダ	42,645,064	3.43
	スペイン	23,444,650	1.88
	ベルギー	14,947,042	1.20
	ルクセンブルク	43,939,542	3.54
	デンマーク	24,388,865	1.96
	インドネシア	54,119,676	4.36
	メキシコ	27,043,504	2.17
	チリ	42,396,468	3.41
	インド	38,904,595	3.13
	パナマ	41,086,008	3.31
	カタール	23,331,276	1.87
	小計	1,026,184,715	82.68
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		26,888,409	2.16
合計(純資産総額)		1,241,026,341	100.00

 
東京海上・世界REITマザーファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	36,875,755	82.78
	フランス	414,172	0.92
	オーストラリア	4,177,285	9.37
	イギリス	2,044,912	4.59
	香港	566,260	1.27
	小計	44,078,384	98.95
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		465,425	1.04
合計(純資産総額)		44,543,809	100.00