有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年6月25日-令和1年12月23日)

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,392,397,334	100.01
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△265,974	△0.01
合計(純資産総額)		1,392,131,360	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
 
TMA高配当・低ボラティリティ外国株マザーファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	4,573,879,859	53.09
	カナダ	635,184,671	7.37
	ドイツ	496,854,946	5.76
	フランス	403,203,347	4.68
	オーストラリア	407,724,575	4.73
	イギリス	376,369,559	4.36
	スイス	571,778,800	6.63
	香港	97,116,008	1.12
	シンガポール	76,997,043	0.89
	ニュージーランド	18,277,526	0.21
	オランダ	229,595,281	2.66
	ベルギー	69,206,670	0.80
	スウェーデン	164,054,792	1.90
	ノルウェー	36,846,284	0.42
	フィンランド	58,383,937	0.67
	デンマーク	118,161,016	1.37
	小計	8,333,634,314	96.73
投資証券	アメリカ	203,772,067	2.36
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		77,904,839	0.90
合計(純資産総額)		8,615,311,220	100.00

 
東京海上・外貨建て投資適格債券マザーファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	イタリア	37,603,849	1.85
	フランス	47,739,133	2.35
	コロンビア	86,845,473	4.27
	ウルグアイ	51,925,523	2.55
	カタール	72,710,589	3.58
	アラブ首長国連邦	25,498,994	1.25
	クウェート	23,546,635	1.16
	小計	345,870,196	17.04
特殊債券	メキシコ	34,911,978	1.72
	インド	27,800,850	1.36
	ペルー	33,658,886	1.65
	小計	96,371,714	4.74
社債券	アメリカ	230,326,732	11.35
	ドイツ	29,128,982	1.43
	イタリア	33,153,422	1.63
	フランス	56,379,680	2.77
	オーストラリア	15,587,088	0.76
	イギリス	187,045,541	9.21
	スイス	40,445,226	1.99
	オランダ	252,513,775	12.44
	スペイン	63,535,320	3.13
	ベルギー	16,818,151	0.82
	スウェーデン	14,749,744	0.72
	ノルウェー	14,903,314	0.73
	フィリピン	13,599,135	0.67
	ルクセンブルク	82,880,109	4.08
	デンマーク	12,136,361	0.59
	インドネシア	100,113,407	4.93
	メキシコ	21,828,734	1.07
	チリ	75,007,515	3.69
	インド	34,212,301	1.68
	ペルー	35,829,406	1.76
	ケイマン	39,262,469	1.93
	パナマ	45,112,118	2.22
	カザフスタン	52,986,502	2.61
	ジャージー	25,463,812	1.25
	英ヴァージン諸島	46,037,112	2.26
	小計	1,539,055,956	75.84
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		47,969,726	2.36
合計(純資産総額)		2,029,267,592	100.00

 
東京海上・世界REITマザーファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	323,887,014	75.94
	フランス	19,876,723	4.66
	オーストラリア	42,447,800	9.95
	イギリス	6,273,025	1.47
	シンガポール	27,332,263	6.40
	小計	419,816,825	98.43
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		6,670,879	1.56
合計(純資産総額)		426,487,704	100.00