有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/12/24-2023/06/23)

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	200,516,508	74.72
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		67,808,691	25.27
合計(純資産総額)		268,325,199	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
TMA高配当・低ボラティリティ外国株マザーファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	727,794,647	55.96
	カナダ	91,714,083	7.05
	ドイツ	72,895,378	5.60
	フランス	96,846,662	7.44
	オーストラリア	55,946,008	4.30
	イギリス	35,586,956	2.73
	スイス	78,482,859	6.03
	バミューダ	14,474,643	1.11
	シンガポール	12,078,659	0.92
	オランダ	37,961,983	2.91
	ベルギー	8,296,156	0.63
	スウェーデン	22,746,292	1.74
	ノルウェー	5,498,491	0.42
	フィンランド	7,443,566	0.57
	デンマーク	25,982,084	1.99
	小計	1,293,748,467	99.47
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		6,776,946	0.52
合計(純資産総額)		1,300,525,413	100.00

 
東京海上・外貨建て投資適格債券マザーファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	オーストラリア	30,162,793	5.87
社債券	アメリカ	195,770,349	38.14
	カナダ	1,382,891	0.26
	フランス	14,934,208	2.91
	イギリス	51,953,468	10.12
	オランダ	51,695,106	10.07
	スペイン	23,902,417	4.65
	ルクセンブルク	47,190,522	9.19
	デンマーク	14,377,848	2.80
	アイルランド	15,910,612	3.10
	カタール	24,248,127	4.72
	小計	441,365,548	86.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		41,633,447	8.11
合計(純資産総額)		513,161,788	100.00

 
東京海上・世界REITマザーファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	15,093,805	83.03
	フランス	230,253	1.26
	オーストラリア	1,246,517	6.85
	シンガポール	995,825	5.47
	小計	17,566,400	96.63
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		611,815	3.36
合計(純資産総額)		18,178,215	100.00