有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/06/24-2022/12/23)

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	218,307,454	74.74
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		73,779,656	25.25
合計(純資産総額)		292,087,110	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
TMA高配当・低ボラティリティ外国株マザーファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	738,136,658	54.53
	カナダ	91,833,909	6.78
	ドイツ	64,413,874	4.75
	フランス	93,904,140	6.93
	オーストラリア	60,662,268	4.48
	イギリス	41,643,792	3.07
	スイス	79,538,859	5.87
	シンガポール	11,822,164	0.87
	オランダ	33,966,673	2.50
	ベルギー	8,173,689	0.60
	スウェーデン	24,570,210	1.81
	ノルウェー	5,793,721	0.42
	フィンランド	7,819,075	0.57
	デンマーク	18,002,709	1.33
	小計	1,280,281,741	94.59
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		73,170,958	5.40
合計(純資産総額)		1,353,452,699	100.00

 
東京海上・外貨建て投資適格債券マザーファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	27,089,770	5.15
	オーストラリア	23,223,148	4.41
	小計	50,312,918	9.57
社債券	アメリカ	233,929,664	44.52
	カナダ	5,095,666	0.96
	フランス	13,393,600	2.54
	イギリス	34,940,808	6.65
	スイス	23,200,089	4.41
	オランダ	25,537,457	4.86
	スペイン	21,456,000	4.08
	ルクセンブルク	41,824,190	7.96
	アイルランド	14,598,720	2.77
	カタール	21,999,006	4.18
	小計	435,975,200	82.97
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		39,122,666	7.44
合計(純資産総額)		525,410,784	100.00

 
東京海上・世界REITマザーファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	14,859,069	79.30
	オーストラリア	2,141,292	11.42
	香港	483,368	2.57
	シンガポール	613,299	3.27
	小計	18,097,028	96.58
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		639,542	3.41
合計(純資産総額)		18,736,570	100.00