有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年7月12日-平成30年6月25日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (2018年 6月25日) | 1,226 | 1,226 | 0.9850 | 0.9850 |
| 2017年 7月末日 | 1,006 | - | 1.0068 | - | |
| 8月末日 | 1,010 | - | 1.0109 | - | |
| 9月末日 | 1,007 | - | 1.0071 | - | |
| 10月末日 | 1,010 | - | 1.0099 | - | |
| 11月末日 | 1,039 | - | 1.0183 | - | |
| 12月末日 | 1,183 | - | 1.0184 | - | |
| 2018年 1月末日 | 1,209 | - | 1.0036 | - | |
| 2月末日 | 1,195 | - | 0.9848 | - | |
| 3月末日 | 1,221 | - | 0.9846 | - | |
| 4月末日 | 1,196 | - | 0.9773 | - | |
| 5月末日 | 1,211 | - | 0.9837 | - | |
| 6月末日 | 1,227 | - | 0.9850 | - | |
| 7月末日 | 1,240 | - | 0.9902 | - | |
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