- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/06/24-2026/06/23)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (2018年 6月25日) | 1,226 | 1,226 | 0.9850 | 0.9850 |
| 第2計算期間末 | (2019年 6月24日) | 1,522 | 1,522 | 1.0454 | 1.0454 |
| 第3計算期間末 | (2020年 6月23日) | 1,630 | 1,630 | 1.0325 | 1.0325 |
| 第4計算期間末 | (2021年 6月23日) | 1,664 | 1,664 | 1.0693 | 1.0693 |
| 第5計算期間末 | (2022年 6月23日) | 944 | 944 | 0.9542 | 0.9542 |
| 第6計算期間末 | (2023年 6月23日) | 443 | 443 | 0.9164 | 0.9164 |
| 第7計算期間末 | (2024年 6月24日) | 336 | 336 | 0.9214 | 0.9214 |
| 第8計算期間末 | (2025年 6月23日) | 252 | 252 | 0.9186 | 0.9186 |
| 第9計算期間末 | (2026年 6月23日) | 206 | 206 | 0.9208 | 0.9208 |
| 2025年 6月末日 | 248 | ― | 0.9219 | ― | |
| 7月末日 | 243 | ― | 0.9205 | ― | |
| 8月末日 | 236 | ― | 0.9253 | ― | |
| 9月末日 | 230 | ― | 0.9278 | ― | |
| 10月末日 | 223 | ― | 0.9273 | ― | |
| 11月末日 | 225 | ― | 0.9313 | ― | |
| 12月末日 | 218 | ― | 0.9243 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 205 | ― | 0.9237 | ― | |
| 2月末日 | 210 | ― | 0.9452 | ― | |
| 3月末日 | 205 | ― | 0.9131 | ― | |
| 4月末日 | 202 | ― | 0.9178 | ― | |
| 5月末日 | 205 | ― | 0.9216 | ― | |
| 6月末日 | 199 | ― | 0.9251 | ― | |
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