有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/06/24-2024/06/24)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (2018年 6月25日) | 1,226 | 1,226 | 0.9850 | 0.9850 |
| 第2計算期間末 | (2019年 6月24日) | 1,522 | 1,522 | 1.0454 | 1.0454 |
| 第3計算期間末 | (2020年 6月23日) | 1,630 | 1,630 | 1.0325 | 1.0325 |
| 第4計算期間末 | (2021年 6月23日) | 1,664 | 1,664 | 1.0693 | 1.0693 |
| 第5計算期間末 | (2022年 6月23日) | 944 | 944 | 0.9542 | 0.9542 |
| 第6計算期間末 | (2023年 6月23日) | 443 | 443 | 0.9164 | 0.9164 |
| 第7計算期間末 | (2024年 6月24日) | 336 | 336 | 0.9214 | 0.9214 |
| 2023年 6月末日 | 466 | ― | 0.9159 | ― | |
| 7月末日 | 466 | ― | 0.9187 | ― | |
| 8月末日 | 445 | ― | 0.9110 | ― | |
| 9月末日 | 425 | ― | 0.8976 | ― | |
| 10月末日 | 415 | ― | 0.8894 | ― | |
| 11月末日 | 417 | ― | 0.9163 | ― | |
| 12月末日 | 410 | ― | 0.9403 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 383 | ― | 0.9290 | ― | |
| 2月末日 | 373 | ― | 0.9221 | ― | |
| 3月末日 | 352 | ― | 0.9297 | ― | |
| 4月末日 | 343 | ― | 0.9125 | ― | |
| 5月末日 | 337 | ― | 0.9139 | ― | |
| 6月末日 | 333 | ― | 0.9190 | ― | |
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