有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年6月24日-令和4年6月23日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (2018年 6月25日) | 1,226 | 1,226 | 0.9850 | 0.9850 |
| 第2計算期間末 | (2019年 6月24日) | 1,522 | 1,522 | 1.0454 | 1.0454 |
| 第3計算期間末 | (2020年 6月23日) | 1,630 | 1,630 | 1.0325 | 1.0325 |
| 第4計算期間末 | (2021年 6月23日) | 1,664 | 1,664 | 1.0693 | 1.0693 |
| 第5計算期間末 | (2022年 6月23日) | 944 | 944 | 0.9542 | 0.9542 |
| 2021年 6月末日 | 1,667 | ― | 1.0709 | ― | |
| 7月末日 | 1,017 | ― | 1.0859 | ― | |
| 8月末日 | 1,022 | ― | 1.0904 | ― | |
| 9月末日 | 985 | ― | 1.0660 | ― | |
| 10月末日 | 1,010 | ― | 1.0774 | ― | |
| 11月末日 | 1,020 | ― | 1.0775 | ― | |
| 12月末日 | 1,045 | ― | 1.0858 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 1,022 | ― | 1.0533 | ― | |
| 2月末日 | 998 | ― | 1.0290 | ― | |
| 3月末日 | 981 | ― | 1.0178 | ― | |
| 4月末日 | 968 | ― | 0.9944 | ― | |
| 5月末日 | 963 | ― | 0.9832 | ― | |
| 6月末日 | 948 | ― | 0.9550 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
