- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年6月25日-令和2年6月23日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (2018年 6月25日) | 1,226 | 1,226 | 0.9850 | 0.9850 |
| 第2計算期間末 | (2019年 6月24日) | 1,522 | 1,522 | 1.0454 | 1.0454 |
| 第3計算期間末 | (2020年 6月23日) | 1,630 | 1,630 | 1.0325 | 1.0325 |
| 2019年 6月末日 | 1,487 | - | 1.0411 | - | |
| 7月末日 | 1,478 | - | 1.0539 | - | |
| 8月末日 | 1,504 | - | 1.0718 | - | |
| 9月末日 | 1,511 | - | 1.0689 | - | |
| 10月末日 | 1,529 | - | 1.0646 | - | |
| 11月末日 | 1,480 | - | 1.0647 | - | |
| 12月末日 | 1,503 | - | 1.0651 | - | |
| 2020年 1月末日 | 1,611 | - | 1.0832 | - | |
| 2月末日 | 1,609 | - | 1.0678 | - | |
| 3月末日 | 1,548 | - | 0.9722 | - | |
| 4月末日 | 1,599 | - | 0.9987 | - | |
| 5月末日 | 1,637 | - | 1.0189 | - | |
| 6月末日 | 1,639 | - | 1.0324 | - | |
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