半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月26日-平成31年6月24日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (2018年 6月25日) | 1,226 | 1,226 | 0.9850 | 0.9850 |
| 2018年 1月末日 | 1,209 | - | 1.0036 | - | |
| 2月末日 | 1,195 | - | 0.9848 | - | |
| 3月末日 | 1,221 | - | 0.9846 | - | |
| 4月末日 | 1,196 | - | 0.9773 | - | |
| 5月末日 | 1,211 | - | 0.9837 | - | |
| 6月末日 | 1,227 | - | 0.9850 | - | |
| 7月末日 | 1,240 | - | 0.9902 | - | |
| 8月末日 | 1,248 | - | 0.9948 | - | |
| 9月末日 | 1,251 | - | 0.9835 | - | |
| 10月末日 | 1,229 | - | 0.9730 | - | |
| 11月末日 | 1,234 | - | 0.9754 | - | |
| 12月末日 | 1,217 | - | 0.9609 | - | |
| 2019年 1月末日 | 1,252 | - | 0.9866 | - | |
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