有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/06/24-2023/06/23)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (2018年 6月25日) | 1,226 | 1,226 | 0.9850 | 0.9850 |
| 第2計算期間末 | (2019年 6月24日) | 1,522 | 1,522 | 1.0454 | 1.0454 |
| 第3計算期間末 | (2020年 6月23日) | 1,630 | 1,630 | 1.0325 | 1.0325 |
| 第4計算期間末 | (2021年 6月23日) | 1,664 | 1,664 | 1.0693 | 1.0693 |
| 第5計算期間末 | (2022年 6月23日) | 944 | 944 | 0.9542 | 0.9542 |
| 第6計算期間末 | (2023年 6月23日) | 443 | 443 | 0.9164 | 0.9164 |
| 2022年 6月末日 | 948 | ― | 0.9550 | ― | |
| 7月末日 | 974 | ― | 0.9774 | ― | |
| 8月末日 | 727 | ― | 0.9588 | ― | |
| 9月末日 | 700 | ― | 0.9116 | ― | |
| 10月末日 | 702 | ― | 0.9156 | ― | |
| 11月末日 | 486 | ― | 0.9369 | ― | |
| 12月末日 | 461 | ― | 0.9264 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 466 | ― | 0.9442 | ― | |
| 2月末日 | 454 | ― | 0.9257 | ― | |
| 3月末日 | 459 | ― | 0.9322 | ― | |
| 4月末日 | 454 | ― | 0.9347 | ― | |
| 5月末日 | 449 | ― | 0.9200 | ― | |
| 6月末日 | 466 | ― | 0.9159 | ― | |
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