東京海上・世界資産バランスファンド(年1回決算型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年7月12日-平成30年6月25日)

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【提出】: 2018/09/21 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	口数	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	東京海上・外貨建て投資適格債券マザーファンド(為替ヘッジあり)	日本	親投資信託受益証券	879,532,389	0.9825	864,188,900	0.9889	869,769,579	70.08
2	TMA高配当・低ボラティリティ外国株マザーファンド(為替ヘッジあり)	日本	親投資信託受益証券	95,876,156	1.6218	155,501,350	1.6452	157,735,451	12.71
3	東京海上・世界REITマザーファンド(為替ヘッジあり)	日本	親投資信託受益証券	147,994,020	1.0432	154,401,272	1.0421	154,224,568	12.42

b.投資有価証券の種類

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.22
合計	95.22

開示資料

決算

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