- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年6月24日-令和4年6月23日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
b.投資有価証券の種類
a.主要銘柄の明細
| 順 位 | 銘柄名 | 地域 | 種類 | 口数 | 帳簿価額 | 評価額 | 投資 比率 (%) | ||
| 単価(円) | 金額(円) | 単価(円) | 金額(円) | ||||||
| 1 | 東京海上・外貨建て投資適格債券マザーファンド(為替ヘッジあり) | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 704,089,302 | 0.9359 | 658,964,851 | 0.9357 | 658,816,359 | 69.44 |
| 2 | TMA高配当・低ボラティリティ外国株マザーファンド(為替ヘッジあり) | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 13,557,778 | 1.7921 | 24,297,043 | 1.8418 | 24,970,715 | 2.63 |
| 3 | 東京海上・世界REITマザーファンド(為替ヘッジあり) | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 19,571,291 | 1.1850 | 23,193,848 | 1.2083 | 23,647,990 | 2.49 |
b.投資有価証券の種類
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 74.57 |
| 合 計 | 74.57 |