- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/06/24-2023/06/23)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
b.投資有価証券の種類
a.主要銘柄の明細
| 順 位 | 銘柄名 | 地域 | 種類 | 口数 | 帳簿価額 | 評価額 | 投資 比率 (%) | ||
| 単価(円) | 金額(円) | 単価(円) | 金額(円) | ||||||
| 1 | 東京海上・外貨建て投資適格債券 マザーファンド(為替ヘッジあり) | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 362,512,857 | 0.8993 | 326,007,945 | 0.8986 | 325,754,053 | 69.85 |
| 2 | 東京海上・世界REITマザーファンド(為替ヘッジあり) | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 10,851,377 | 1.0415 | 11,302,085 | 1.0633 | 11,538,269 | 2.47 |
| 3 | TMA高配当・低ボラティリティ外国株マザーファンド(為替ヘッジあり) | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 6,339,894 | 1.7781 | 11,273,130 | 1.7672 | 11,203,860 | 2.40 |
b.投資有価証券の種類
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 74.72 |
| 合 計 | 74.72 |