東京海上・世界資産バランスファンド(年1回決算型)

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【提出】: 2021/09/22 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	口数	単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	東京海上・外貨建て投資適格債券マザーファンド(為替ヘッジあり)	日本	親投資信託受益証券	1,065,830,730	1.0904	1,162,182,325	1.0922	1,164,100,323	69.81
2	東京海上・世界REITマザーファンド (為替ヘッジあり)	日本	親投資信託受益証券	115,658,272	1.3099	151,500,791	1.3088	151,373,546	9.07
3	TMA高配当・低ボラティリティ外国株マザーファンド(為替ヘッジあり)	日本	親投資信託受益証券	78,917,446	1.8597	146,763,277	1.8761	148,057,020	8.87

b.投資有価証券の種類

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	87.77
合計	87.77

開示資料

決算

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